現金流跑道試算
以目前的收支，手上的現金還能撐幾個月、會在哪個月用完？加上營收成長率，還能看出現金何時止跌回升。
結果
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現金還能撐 個月
現金用完的月份第 個月
營收成長追上支出之前，現金就會先用完；要嘛加快成長、壓低支出，要嘛提早準備資金。
營收每月衰退 ，從第 個月（）開始入不敷出。
現金不會因營運而減少。本月淨現金流為 元。
營收追上支出第 個月
現金最低點 元第 個月底
在營收追上支出之前現金會持續減少，撐過最低點之後開始回升。
依目前的假設，100 年內現金都不會用完。（約可撐 個月）
本月：營收 元 − 支出 元 ＝ 淨現金流 元；營收每月成長 。
可撐月數 ＝ ÷ ＝ 個月
逐月現金（第 1 個月＝）
| 月 | 年月 | 營收 | 支出 | 淨現金流 | 月底現金 |
|---|
使用的公式
每月淨現金流 ＝ 當月營收 − 每月支出
營收持平時：可撐月數 ＝ 現有現金 ÷ 每月淨流出
有成長率時：第 n 個月營收 ＝ 本月營收 ×（1 ＋ 每月成長率）n−1，逐月累計「月底現金 ＝ 上月底現金 ＋ 當月淨現金流」，直到現金歸零
不足一個月的部分 ＝ 用完那個月的月初現金 ÷ 當月淨流出
假設每月支出固定不變、沒有新的融資或一次性收支，並以台灣時間的本月為第 1 個月。逐月表最多列出 36 個月。